結(jié)合實(shí)際梳理流程，制定切實(shí)可行的實(shí)施細(xì)則。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部各專業(yè)到雙鴨山農(nóng)電局和集賢農(nóng)電局進(jìn)行了調(diào)研，了解雙鴨山地區(qū)代管農(nóng)電企業(yè)的實(shí)際管理情況，按業(yè)務(wù)條線完善核算內(nèi)容，進(jìn)一步梳理各類業(yè)務(wù)流程、制定了代管農(nóng)電企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則，經(jīng)總經(jīng)理工作例會(huì)討論通過下發(fā)。該細(xì)則的下發(fā)為推進(jìn)農(nóng)電企業(yè)的財(cái)務(wù)集約化管理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
持續(xù)強(qiáng)化資金安全管理，優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)。組織代管農(nóng)電企業(yè)每月編報(bào)資金安全報(bào)告，此項(xiàng)工作實(shí)施至今，代管農(nóng)電企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)減少608萬元，切實(shí)提升了代管農(nóng)電企業(yè)資金安全管理水平。清理代管農(nóng)電企業(yè)低效無效銀行賬戶42個(gè)，進(jìn)一步優(yōu)化了銀行賬戶結(jié)構(gòu)。對(duì)代管農(nóng)電企業(yè)的資金收支實(shí)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)督，切實(shí)防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
深化月度現(xiàn)金流量預(yù)算，構(gòu)建“一體化”管理模式。對(duì)代管農(nóng)電企業(yè)實(shí)施月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理，強(qiáng)化“一盤棋”理念，將各類收支全部納入月度現(xiàn)金流量預(yù)算。對(duì)于大額的工程資金要經(jīng)項(xiàng)目管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)簽批，方可支付。
規(guī)范工程財(cái)務(wù)管理，提升資產(chǎn)精益化管理水平。加強(qiáng)代管農(nóng)電企業(yè)的工程支出管理，完善工程財(cái)務(wù)管理制度體系。組織代管農(nóng)電企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)清查工作，全面摸清家底，提升資產(chǎn)精益化管理水平。
搭建信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“一鍵式”快報(bào)。國(guó)網(wǎng)雙鴨山供電公司作為黑龍江省第一批農(nóng)電財(cái)務(wù)管控與ERP系統(tǒng)上線單位，高度重視、積極組織。雙鴨山地區(qū)各代管農(nóng)電企業(yè)在5天的時(shí)間內(nèi)完成了2557條靜態(tài)數(shù)據(jù)的收集、整理，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入及1773張憑證的補(bǔ)錄，實(shí)現(xiàn)了“一鍵式”快報(bào)。
